用友軟件是我們財務人員用的最多的一款軟件了,那么如何生成現金流量表,每個會計人員都應該清楚,但還是有不少人對一些處理不了解,為此山西用友軟件服務商煜順承整理了下文,希望對你有所幫助,一起去看看下文了解吧!
用友財務軟件如何生成現金流量表
1、設置現金流量科目
設置現金流量科目的目的就是告訴計算機系統哪些科目是與現金流量有關的科目.其設置的基本過程為:啟動基礎設置中的"會計科目"設置窗口,選擇"編輯"菜單中"指定科目"級聯菜單,在彈出的"指定科目"窗口中將現金、銀行存款和其他貨幣資金指定為現金流量科目,需要注意的是,所能指定的現金流量科目必須是最末級科目.
2、設置現金流量科目控制選項
在憑證填制時如何保證與現金流量表有關的經濟業務能夠正確地錄入現金流量項目,需要對憑證填制設置控制選項.其基本設置方法為:啟動總賬設置中的"選項"窗口,在"憑證控制"中選中"現金流量科目必錄現金流量項目"選項,這樣在填制憑證涉及現金流量科目時必須將信息錄入到現金流量項目中,否則憑證不能保存,這樣就避免了數據信息的遺漏.
3、修改現金流量項目
在用友財務軟件項目檔案中內設了現金流量項目,但其所設內容僅從現金流量表項目的角度進行了設置,未能有效地考慮到現金流量業務的實際特點,并不能滿足業務處理的要求,如發生從銀行提取現金或將現金存入銀行的業務,在填制憑證時將無法正確向現金流量項目進行歸集,因此必須增加一項現金內部變動的項目來歸集這類業務,具體增加內容為:增加項目分類"06非現金流量",增加項目目錄"23非現金流量".(8.70版取現業務可以不錄入現金流量項目直接保存)
4、憑證填制分現金流量項目錄入信息
在憑證填制時,涉及現金流量科目時,必須將現金流量信息正確地記錄到現金流量項目中,這樣可將現金流量的歸集處理工作分解到日常憑證填制中,可以有效地減輕期末業務的工作量.
為方便錄入,可以在項目檔案-項目目錄-維護中"指定現金流量取數關系",就是指錄入憑證時依據憑證中的科目及金額方向自動獲取現金流量項目.
在憑證填制時,將現金流量錄入現金流量項目后,就可以通過系統提供的查詢功能隨時了解現金流量的變化,系統提供了兩種查詢方式,一是"現金流量明細表"查詢,這種查詢能夠顯示每筆業務的現金流量和每一現金流量項目的累計現金流量;另一種是"現金流量統計表"查詢,這種查詢按現金流量表結構方式顯示選定期間的現金流量情況.查詢時可選擇"包含未記賬憑證",這樣不論是否記賬均可查詢現金流量,極大地方便了用戶對信息的需求.
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